交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)权益被动型公募股票型LOF指数型新能源
1.0841
2.92%+0.0323
单位净值 [2026-07-23]
1.1386
累计净值 [2026-07-23]
1.1392
+2.98%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-12.27%
- 最近一季：-16.40%
- 最近半年：-14.21%
- 今年以来：-9.51%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：36.92%
- 最近三年：-0.17%
- 成立以来：13.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0841 | 1.1386 | +2.92% |
| 2026-07-22 | 1.0533 | 1.1062 | -1.01% |
| 2026-07-21 | 1.0640 | 1.1175 | +2.51% |
| 2026-07-20 | 1.0379 | 1.0901 | +0.55% |
| 2026-07-17 | 1.0322 | 1.0841 | -2.49% |
| 2026-07-16 | 1.0586 | 1.1118 | -1.85% |
| 2026-07-15 | 1.0785 | 1.1327 | +0.09% |
| 2026-07-14 | 1.0775 | 1.1317 | +1.46% |
| 2026-07-13 | 1.0620 | 1.1154 | -3.45% |
| 2026-07-10 | 1.0999 | 1.1552 | -1.79% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.99%
跟踪标的：国证新能源指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 2.41% | -12.27% | -16.40% | -14.21% | 13.47% | -9.51% |
| 同类型排名 | 1079/6589 | 4511/6589 | 5456/6589 | 4616/6589 | 2801/6589 | 4744/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
