交银国证新能源指数(LOF)A

(164905)公募股票型LOF指数型新能源
+添加自选
1.2378 -0.48%-0.0060
单位净值 [2026-04-01]
1.3000
累计净值 [2026-04-01]
1.2654 -0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-0.68%
  • 最近一季：3.32%
  • 最近半年：-1.54%
  • 今年以来：3.32%
  • 最近一年：33.24%
  • 最近两年：42.75%
  • 最近三年：4.92%
  • 成立以来：23.78%
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金经理：邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.34亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-11-10 2020-11-06 1.5130 1.0000 1.512998
2020-01-06 2020-01-02 1.0450 1.0220 1.021944
2019-01-04 2019-01-02 0.8460 0.8340 1.014343
2018-06-22 2018-06-20 0.6177 1.0000 0.617723
2018-01-04 2018-01-02 0.8204 0.7980 1.028128
2017-01-05 2017-01-03 0.8250 0.7970 1.036177
2015-12-22 2015-12-18 1.5045 1.0000 1.504459
2015-09-18 2015-09-16 0.6764 1.0000 0.676382