交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)公募股票型LOF指数型54
1.2285
-1.96%-0.0258
单位净值 [2026-06-05]
1.2902
累计净值 [2026-06-05]
1.2044
-1.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.54%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：3.30%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：37.62%
- 最近两年：43.63%
- 最近三年：14.01%
- 成立以来：29.02%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 13.66% | 11.11 | 4463.57 | 0.00% | -0.78 (-7.02%) |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 8.44% | 26.22 | 2759.20 | 0.01% | -1.84 (-7.02%) |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 7.05% | 15.28 | 2302.95 | 0.01% | -1.08 (-7.04%) |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 4.17% | 20.34 | 1362.51 | 0.01% | -1.43 (-7.03%) |
| 5 | 601012 | 隆基绿能 | 3.42% | 63.71 | 1117.50 | 0.01% | -4.45 (-6.98%) |
| 6 | 600487 | 亨通光电 | 3.03% | 18.82 | 990.86 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 2.91% | 36.55 | 950.05 | 0.00% | -2.56 (-7.00%) |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 2.86% | 15.93 | 935.40 | 0.01% | -1.12 (-7.03%) |
| 9 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.77% | 11.54 | 904.19 | 0.01% | -0.81 (-7.02%) |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.61% | 13.70 | 852.30 | 0.01% | -0.96 (-7.01%) |