交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)公募股票型
1.2120
1.02%+0.0128
单位净值 [2026-06-12]
1.2729
累计净值 [2026-06-12]
1.2737
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.44%
- 最近一季：-8.12%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：35.71%
- 最近两年：47.02%
- 最近三年：13.86%
- 成立以来：27.29%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.30亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细