交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)公募股票型
1.2695
-1.35%+0.0464
单位净值 [2026-04-15]
1.3333
累计净值 [2026-04-15]
1.2524
-1.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.55%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：5.97%
- 最近一年：45.42%
- 最近两年：49.42%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：33.33%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2695 | 1.3333 | -1.35% |
| 2026-04-14 | 1.2869 | 1.3516 | +1.31% |
| 2026-04-13 | 1.2702 | 1.3340 | +1.23% |
| 2026-03-10 | 1.2763 | 1.3404 | +1.50% |
| 2026-03-09 | 1.2574 | 1.3206 | +1.38% |
| 2026-03-06 | 1.2403 | 1.3026 | +0.00% |
| 2026-03-05 | 1.2403 | 1.3026 | +1.04% |
| 2026-03-04 | 1.2275 | 1.2892 | -0.24% |
| 2026-03-03 | 1.2305 | 1.2923 | -1.94% |
| 2026-03-02 | 1.2548 | 1.3179 | +0.68% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 3.28% | -3.55% | 2.49% | 3.75% | 45.42% | 5.97% |
| 同类型排名 | 934/5149 | 3800/5149 | 1041/5149 | 2478/5149 | 1166/5149 | 1843/5149 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧