交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
(164906)公募QDII- 最近一月：3.44%
- 最近一季：-15.75%
- 最近半年：-25.46%
- 今年以来：-13.80%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：14.73%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：7.58%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：蔡铮,邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.49亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0758 | 1.0758 | +0.21% |
| 2026-04-17 | 1.0735 | 1.0735 | -0.78% |
| 2026-04-16 | 1.0819 | 1.0819 | +3.15% |
| 2026-04-15 | 1.0489 | 1.0489 | +1.74% |
| 2026-04-14 | 1.0310 | 1.0310 | +1.02% |
| 2026-04-13 | 1.0206 | 1.0206 | -1.18% |
| 2026-04-10 | 1.0328 | 1.0328 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.0313 | 1.0313 | -1.58% |
| 2026-04-08 | 1.0479 | 1.0479 | +3.95% |
| 2026-04-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.38% |
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 5.41% | 3.44% | -15.75% | -25.46% | -2.16% | -13.80% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
蔡铮 上任时间：2025-02-27
蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧