交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
(164906)公募QDIILOF指数型37
1.0613
-1.26%-0.0135
单位净值 [2026-03-05]
1.0613
累计净值 [2026-03-05]
1.0479
-1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-13.26%
- 最近一季：-18.43%
- 最近半年：-20.39%
- 今年以来：-14.97%
- 最近一年：-16.10%
- 最近两年：30.48%
- 最近三年：3.64%
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：蔡铮,邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.49亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银施罗德基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年-2年(包含) | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上 | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年(包含) | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |