交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
(164906)公募QDII
0.9783
-0.61%-0.0310
单位净值 [2026-05-22]
0.9783
累计净值 [2026-05-22]
0.9377
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.53%
- 最近一季：-17.32%
- 最近半年：-22.17%
- 今年以来：-21.62%
- 最近一年：-18.25%
- 最近两年：-7.40%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：-2.17%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：蔡铮,邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.07亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9783 | 0.9783 | -0.61% |
| 2026-05-21 | 0.9843 | 0.9843 | -2.48% |
| 2026-05-20 | 1.0093 | 1.0093 | -0.60% |
| 2026-05-19 | 1.0154 | 1.0154 | +0.46% |
| 2026-05-18 | 1.0108 | 1.0108 | -1.13% |
| 2026-05-15 | 1.0224 | 1.0224 | -2.46% |
| 2026-05-14 | 1.0482 | 1.0482 | -0.81% |
| 2026-05-13 | 1.0568 | 1.0568 | +1.35% |
| 2026-05-12 | 1.0427 | 1.0427 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 1.0506 | 1.0506 | -0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -4.31% | -6.53% | -17.32% | -22.17% | -18.25% | -21.62% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |