交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

(164906)公募QDIILOF指数型37
+添加自选
1.0758 0.21%+0.0023
单位净值 [2026-04-20]
1.0758
累计净值 [2026-04-20]
1.0781 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.44%
  • 最近一季：-15.75%
  • 最近半年：-25.46%
  • 今年以来：-13.80%
  • 最近一年：-2.16%
  • 最近两年：14.73%
  • 最近三年：12.89%
  • 成立以来：7.58%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：蔡铮,邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：73.49亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 375549.85 51.65% 55.50%
非必需消费品 188610.93 25.94% 27.87%
必需消费品 45508.56 6.26% 6.72%
工业 25825.61 3.55% 3.82%
房地产 25671.74 3.53% 3.79%
金融 15554.67 2.14% 2.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 403878.94 49.82% 53.34%
非必需消费品 217067.85 26.78% 28.67%
必需消费品 44799.89 5.53% 5.92%
金融 32331.06 3.99% 4.27%
工业 29795.47 3.68% 3.94%
房地产 29263.78 3.61% 3.87%