交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

(164906)公募QDIILOF指数型37
+添加自选
0.9783 -0.61%-0.0310
单位净值 [2026-05-22]
0.9783
累计净值 [2026-05-22]
0.9377 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-6.53%
  • 最近一季：-17.32%
  • 最近半年：-22.17%
  • 今年以来：-21.62%
  • 最近一年：-18.25%
  • 最近两年：-7.40%
  • 最近三年：8.10%
  • 成立以来：-2.17%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：蔡铮,邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：56.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：64.07亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据