中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型
2.2102
0.14%+0.0039
单位净值 [2026-04-22]
2.6942
累计净值 [2026-04-22]
2.2133
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：17.25%
- 最近两年：19.99%
- 最近三年：33.55%
- 成立以来：186.46%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.2102 | 2.6942 | +0.14% |
| 2026-04-21 | 2.2072 | 2.6912 | +0.25% |
| 2026-04-20 | 2.2016 | 2.6856 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 2.1997 | 2.6837 | -0.29% |
| 2026-04-16 | 2.2062 | 2.6902 | +0.27% |
| 2026-04-15 | 2.2002 | 2.6842 | -0.15% |
| 2026-04-14 | 2.2034 | 2.6874 | +0.75% |
| 2026-04-13 | 2.1871 | 2.6711 | -0.41% |
| 2026-04-10 | 2.1960 | 2.6800 | +0.56% |
| 2026-04-09 | 2.1837 | 2.6677 | -0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 0.45% | 1.50% | -2.84% | 2.18% | 17.25% | -1.73% |
| 同类型排名 | 6923/9844 | 6603/9844 | 6726/9844 | 6004/9844 | 5256/9844 | 7882/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴昊 上任时间：2025-05-06
吴昊先生:经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。2019年11月5日-2021年4月21日担任信诚周期轮动混合型 展开∨ 收起∧