中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型LOF
2.2555
0.26%+0.0058
单位净值 [2026-03-10]
2.7395
累计净值 [2026-03-10]
2.2614
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：19.35%
- 最近两年：24.20%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：125.55%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年6月） |
| 2025-06-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-09 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-05-07 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-28 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |