中信保诚深度价值混合(LOF)
(165508)公募混合型LOF
2.2800
0.30%+0.0069
单位净值 [2026-03-06]
2.7640
累计净值 [2026-03-06]
2.2868
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：10.03%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：21.25%
- 最近两年：27.45%
- 最近三年：4.40%
- 成立以来：128.00%
- 成立日期：2010-07-30
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |