中信保诚深度价值混合(LOF)

(165508)公募混合型LOF
+添加自选
2.2800 0.30%+0.0069
单位净值 [2026-03-06]
2.7640
累计净值 [2026-03-06]
2.2868 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.94%
  • 最近一季：2.32%
  • 最近半年：10.03%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：21.25%
  • 最近两年：27.45%
  • 最近三年：4.40%
  • 成立以来：128.00%
  • 成立日期：2010-07-30
  • 基金经理：吴昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2023-12-18
2 0.29 2023-09-26