中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资
1.1481
-0.80%-0.0092
单位净值 [2026-04-20]
1.1481
累计净值 [2026-04-20]
1.1389
-0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：31.90%
- 最近两年：71.64%
- 最近三年：104.29%
- 成立以来：14.81%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.96亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1481 | 1.1481 | -0.80% |
| 2026-04-17 | 1.1573 | 1.1573 | +1.11% |
| 2026-04-16 | 1.1446 | 1.1446 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1450 | 1.1450 | -0.84% |
| 2026-04-14 | 1.1547 | 1.1547 | +1.83% |
| 2026-04-13 | 1.1339 | 1.1339 | -0.41% |
| 2026-04-10 | 1.1386 | 1.1386 | -0.11% |
| 2026-04-09 | 1.1399 | 1.1399 | +0.60% |
| 2026-04-08 | 1.1331 | 1.1331 | +0.44% |
| 2026-04-07 | 1.1281 | 1.1281 | +0.36% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 1.25% | 5.43% | -1.07% | 5.11% | 31.90% | 7.19% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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顾凡丁 上任时间：2019-04-18
顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。 展开∨ 收起∧