中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型
1.1176
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.6453
累计净值 [2026-04-22]
1.1180
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：11.19%
- 成立以来：85.22%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：132.19亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1176 | 1.6453 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1172 | 1.6449 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1169 | 1.6446 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1166 | 1.6443 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1157 | 1.6434 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1157 | 1.6434 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1155 | 1.6432 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1153 | 1.6430 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.1146 | 1.6423 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1140 | 1.6417 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)C | 0.17% | 0.60% | 1.02% | 1.33% | 1.77% | 1.09% |
| 同类型排名 | 3165/7863 | 2284/7863 | 1593/7863 | 3533/7863 | 3840/7863 | 3365/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
闫沛贤 上任时间：2025-05-21
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧