中欧恒利三年定期开放混合

(166024)公募混合型LOF
+添加自选
1.2654 0.29%+0.0037
单位净值 [2026-03-06]
1.7356
累计净值 [2026-03-06]
1.2691 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.91%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：11.65%
  • 今年以来：-0.68%
  • 最近一年：26.20%
  • 最近两年：48.47%
  • 最近三年：17.22%
  • 成立以来：26.54%
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金经理：付倍佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.37亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据