中欧恒利三年定期开放混合

(166024)公募混合型LOF
+添加自选
1.2481 -1.37%-0.0173
单位净值 [2026-03-09]
1.7183
累计净值 [2026-03-09]
1.2310 -1.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.40%
  • 最近一季：1.30%
  • 最近半年：9.38%
  • 今年以来：-2.04%
  • 最近一年：23.68%
  • 最近两年：46.66%
  • 最近三年：18.09%
  • 成立以来：24.81%
  • 成立日期：2017-11-01
  • 基金经理：付倍佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.37亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中欧基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-09-04
2 0.20 2021-09-22
3 0.02 2020-09-29
4 0.03 2020-08-20
5 0.05 2020-07-23
6 0.02 2020-07-16