中欧恒利三年定期开放混合
(166024)公募混合型LOF
1.2684
0.24%+0.0030
单位净值 [2026-03-11]
1.7386
累计净值 [2026-03-11]
1.2714
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：8.83%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：24.78%
- 最近两年：47.44%
- 最近三年：22.04%
- 成立以来：26.84%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：付倍佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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