信澳鑫安债券(LOF)A

(166105)公募债券型LOF
+添加自选
1.0430 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.4210
累计净值 [2026-03-06]
1.0440 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：3.27%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：4.93%
  • 最近两年：-0.86%
  • 最近三年：2.36%
  • 成立以来：19.87%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：宋加旺,杨彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.29亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-05-08 2015-05-07 1.0970 1.0000 1.097000
2015-05-07 2015-05-06 1.0027 1.0000 1.002700
2014-11-07 2014-11-06 1.0040 1.0000 1.004000
2014-05-07 2014-05-06 1.0052 1.0000 1.005200
2013-11-07 2013-11-06 1.0092 1.0000 1.009200
2013-05-07 2013-05-06 1.0097 1.0000 1.009700
2012-11-08 2012-11-06 1.0070 0.9900 1.016011