信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0070
0.40%+0.0057
单位净值 [2026-06-12]
1.3850
累计净值 [2026-06-12]
1.4306
+0.20%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：-3.64%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：0.29%
- 最近三年：4.76%
- 成立以来：43.35%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺,杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0970 | 1.0000 | 1.097000000 |
| 2015-05-07 | 2015-05-06 | 1.0027 | 1.0000 | 1.002700000 |
| 2014-11-07 | 2014-11-06 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000000 |
| 2014-05-07 | 2014-05-06 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200000 |
| 2013-11-07 | 2013-11-06 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009200000 |
| 2013-05-07 | 2013-05-06 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700000 |
| 2012-11-08 | 2012-11-06 | 1.0070 | 0.9900 | 1.016010900 |