信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0560
0.38%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
1.3830
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:4.97%
- 今年以来:4.35%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:6.31%
- 最近三年:8.63%
- 成立以来:43.07%
- 成立日期:2012-05-07
- 基金经理:方敬 杨超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.31亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:信达澳亚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0970 | 1.0000 | 1.097000 |
2015-05-07 | 2015-05-06 | 1.0027 | 1.0000 | 1.002700 |
2014-11-07 | 2014-11-06 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000 |
2014-05-07 | 2014-05-06 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
2013-11-07 | 2013-11-06 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009200 |
2013-05-07 | 2013-05-06 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700 |
2012-11-08 | 2012-11-06 | 1.0070 | 0.9900 | 1.016011 |