信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：43.07%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：方敬 杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0560 | 1.3830 | 0.38% |
| 2024-05-16 | 1.0520 | 1.3790 | 0.19% |
| 2024-05-15 | 1.0500 | 1.3770 | 0.10% |
| 2024-05-14 | 1.0490 | 1.3760 | -0.19% |
| 2024-05-13 | 1.0510 | 1.3780 | -0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0520 | 1.3790 | 0.19% |
| 2024-05-09 | 1.0500 | 1.3770 | 0.19% |
| 2024-05-08 | 1.0480 | 1.3750 | 0.19% |
| 2024-05-07 | 1.0460 | 1.3730 | 0.19% |
| 2024-05-06 | 1.0440 | 1.3710 | 0.38% |
更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫安债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 54.31亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 29.81亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.80亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 5.87亿份 | 未公布 |
杨超 上任时间：2021-02-03
杨超先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月担任中泰证券有限公司研究所宏观研究员。2015年9月加入信达澳银基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年10月24日任信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月29日至2021年1月22日任信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日起担任信达澳 展开∨ 收起∧
方敬 上任时间：2021-07-01
方敬先生:中国国籍,北京航空航天大学管理学硕士,2007年7月起先后在中国人寿资管、中国民生银行、中信证券、银河证券等从事证券分析相关工作,2017年8月至2020年8月于前海开源基金管理有限公司专户业务部任部门负责人,2020年8月加入信达澳银基金管理有限公司任投资管理部负责人。2021年7月1日起担任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-09 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安债券(LOF)A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-03-27 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-02-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
| 2024-02-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-02-21 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-02-06 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
| 2024-02-06 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-02-06 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-03 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |