信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0120
-0.20%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
1.3900
累计净值 [2026-06-05]
1.4416
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：44.06%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺,杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中国石油 | 0.99% | 78.40 | 955.70 | 0.00% | 新增 |
| 2 | 002202 | 金风科技 | 0.96% | 35.39 | 930.76 | 0.01% | 新增 |
| 3 | 600256 | 广汇能源 | 0.94% | 135.78 | 905.65 | 0.02% | 新增 |
| 4 | 002487 | 大金重工 | 0.92% | 12.79 | 891.46 | 0.02% | 新增 |
| 5 | 600938 | 中国海油 | 0.92% | 22.28 | 891.20 | 0.01% | 新增 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 0.78% | 43.78 | 753.02 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 0.72% | 23.32 | 692.14 | 0.01% | -20.64 (-88.51%) |
| 8 | 601808 | 中海油服 | 0.68% | 41.82 | 660.34 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 300498 | 温氏股份 | 0.67% | 39.00 | 648.18 | 0.01% | -53.40 (-136.92%) |
| 10 | 600188 | 兖矿能源 | 0.62% | 30.83 | 596.56 | 0.01% | 新增 |