信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0120
-0.20%-0.0028
单位净值 [2026-06-05]
1.3900
累计净值 [2026-06-05]
1.4416
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：-1.08%
- 今年以来：-1.84%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：44.06%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺,杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.18 | 2022-12-20 |