信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0250
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.4030
累计净值 [2026-04-22]
1.0250
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-0.58%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：5.27%
- 成立以来：45.91%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺,杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.18 | 2022-12-20 |