信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0560
0.38%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
1.3830
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:4.97%
- 今年以来:4.35%
- 最近一年:3.23%
- 最近两年:6.31%
- 最近三年:8.63%
- 成立以来:43.07%
- 成立日期:2012-05-07
- 基金经理:方敬 杨超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:54.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.31亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:信达澳亚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.177600 | 2022-12-20 |