信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0560
0.38%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
1.3830
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：43.07%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：方敬 杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.31亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-05-09 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新 |
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| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安债券(LOF)A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2024-03-27 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-02-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
| 2024-02-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-02-21 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-02-06 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
| 2024-02-06 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-02-06 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-03 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |