南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：74.22%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3139 | 1.6819 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.3141 | 1.6821 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.3141 | 1.6821 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.3141 | 1.6821 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.3139 | 1.6819 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.3134 | 1.6814 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.3131 | 1.6811 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.3128 | 1.6808 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.3122 | 1.6802 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.3119 | 1.6799 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券A/B | 0.04% | 0.38% | 1.00% | 2.00% | 2.78% | 1.68% |
| 同类型排名 | 1103/7919 | 1448/7919 | 1031/7919 | 1051/7919 | 896/7919 | 1148/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
何康 上任时间：2024-05-31
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧
王润栋 上任时间：2024-05-31
王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023 展开∨ 收起∧