南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.2978
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.6658
累计净值 [2026-03-10]
1.2981
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：-3.71%
- 成立以来：29.78%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.71亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.07 | 2023-11-14 |
| 3 | 0.07 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.14 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.02 | 2014-10-23 |
| 6 | 0.01 | 2013-02-22 |