南方润元纯债债券A/B

(202108)公募债券型
+添加自选
1.3007 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.6687
累计净值 [2026-03-06]
1.3004 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：3.19%
  • 最近两年：7.26%
  • 最近三年：-3.18%
  • 成立以来：30.07%
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金经理：何康,王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：61.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：95.71亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2023-12-26
2 0.07 2023-11-14
3 0.07 2023-09-26
4 0.14 2022-12-15
5 0.02 2014-10-23
6 0.01 2013-02-22