南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.3118
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6798
累计净值 [2026-06-12]
1.3122
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：73.94%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.07 | 2023-11-14 |
| 3 | 0.07 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.14 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.02 | 2014-10-23 |
| 6 | 0.01 | 2013-02-22 |