南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.2974
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-03-12]
1.6654
累计净值 [2026-03-12]
1.2980
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：-3.74%
- 成立以来：29.74%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.71亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-2年 | -- | 0.80% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 2年(包含)-3年 | -- | 0.60% |
| 申购 | 后端 | 3年(包含)-4年 | -- | 0.40% |
| 申购 | 后端 | 4年(包含)-5年 | -- | 0.20% |
| 申购 | 后端 | 5年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |