南方润元纯债债券A/B

(202108)公募债券型
+添加自选
1.3089 0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.6769
累计净值 [2026-04-22]
1.3096 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.03%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：7.23%
  • 最近三年：12.01%
  • 成立以来：73.56%
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金经理：何康,王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：61.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：95.71亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据