南方润元纯债债券A/B

(202108)公募债券型
+添加自选
1.3118 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6798
累计净值 [2026-06-12]
1.3122 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.52%
  • 最近一年：2.20%
  • 最近两年：7.04%
  • 最近三年：11.10%
  • 成立以来：73.94%
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金经理：何康,王润栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：81.12亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据