南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.3089
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.6769
累计净值 [2026-04-22]
1.3096
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：12.01%
- 成立以来：73.56%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.71亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||