南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.3118
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.6798
累计净值 [2026-06-12]
1.3122
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：73.94%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.12亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||