招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
3.4112
-0.94%-0.0418
单位净值 [2026-06-12]
3.7091
累计净值 [2026-06-12]
4.4788
+0.21%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.35%
- 最近一季：22.74%
- 最近半年：37.87%
- 今年以来：37.46%
- 最近一年：119.68%
- 最近两年：110.39%
- 最近三年：73.81%
- 成立以来：342.74%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.4112 | 3.7091 | -0.94% |
| 2026-06-11 | 3.4434 | 3.7413 | -0.75% |
| 2026-06-10 | 3.4695 | 3.7674 | -3.41% |
| 2026-06-09 | 3.5919 | 3.8898 | +5.90% |
| 2026-06-08 | 3.3919 | 3.6898 | -3.02% |
| 2026-06-05 | 3.4976 | 3.7955 | -4.91% |
| 2026-06-04 | 3.6781 | 3.9760 | +1.14% |
| 2026-06-03 | 3.6367 | 3.9346 | +3.83% |
| 2026-06-02 | 3.5026 | 3.8005 | +5.44% |
| 2026-06-01 | 3.3220 | 3.6199 | -4.90% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安达灵活配置混合 | -2.47% | -5.35% | 22.74% | 37.87% | 119.68% | 37.46% |
| 同类型排名 | 7831/9847 | 5923/9847 | 1147/9847 | 899/9847 | 516/9847 | 811/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |