招商安达灵活配置混合

(217020)公募混合型
+添加自选
3.3898 3.68%+0.1561
单位净值 [2026-04-22]
3.6877
累计净值 [2026-04-22]
3.5145 3.68%
净值估算 [---]
  • 最近一月：23.47%
  • 最近一季：26.71%
  • 最近半年：46.87%
  • 今年以来：36.60%
  • 最近一年：120.66%
  • 最近两年：116.86%
  • 最近三年：57.56%
  • 成立以来：339.96%
  • 成立日期：2011-09-01
  • 基金经理：王奇玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-09-302014-09-291.29791.00001.297900000