招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
3.3898
3.68%+0.1561
单位净值 [2026-04-22]
3.6877
累计净值 [2026-04-22]
3.5145
3.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.47%
- 最近一季：26.71%
- 最近半年：46.87%
- 今年以来：36.60%
- 最近一年：120.66%
- 最近两年：116.86%
- 最近三年：57.56%
- 成立以来：339.96%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |