招商安达灵活配置混合
(217020)公募混合型
3.3898
3.68%+0.1561
单位净值 [2026-04-22]
3.6877
累计净值 [2026-04-22]
3.5145
3.68%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.47%
- 最近一季：26.71%
- 最近半年：46.87%
- 今年以来：36.60%
- 最近一年：120.66%
- 最近两年：116.86%
- 最近三年：57.56%
- 成立以来：339.96%
- 成立日期：2011-09-01
- 基金经理：王奇玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.3898 | 3.6877 | +3.68% |
| 2026-04-21 | 3.2695 | 3.5674 | -0.37% |
| 2026-04-20 | 3.2818 | 3.5797 | +0.89% |
| 2026-04-17 | 3.2530 | 3.5509 | +3.54% |
| 2026-04-16 | 3.1418 | 3.4397 | +3.54% |
| 2026-04-15 | 3.0343 | 3.3322 | -0.56% |
| 2026-04-14 | 3.0514 | 3.3493 | +1.09% |
| 2026-04-13 | 3.0185 | 3.3164 | -0.12% |
| 2026-04-10 | 3.0221 | 3.3200 | +2.68% |
| 2026-04-09 | 2.9431 | 3.2410 | +1.42% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安达灵活配置混合 | 11.72% | 23.47% | 26.71% | 46.87% | 120.66% | 36.60% |
| 同类型排名 | 344/9844 | 399/9844 | 237/9844 | 267/9844 | 353/9844 | 250/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王奇玮 上任时间：2017-11-30
王奇玮先生:研究生、硕士,2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月30日至今)、招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月22日至今)。 展开∨ 收起∧