申万菱信沪深300价值指数A

(310398)公募股票型指数型
1.0908 -0.07%-0.0008
单位净值 [2022-12-01]
1.7333
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:11.02%
  • 最近一季:0.70%
  • 最近半年:0.41%
  • 今年以来:-8.62%
  • 最近一年:-5.19%
  • 最近两年:-10.90%
  • 最近三年:5.51%
  • 成立以来:76.32%
  • 成立日期:2010-02-11
  • 基金经理:龚丽丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.92亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.12亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:申万
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 1.0908 1.7333 -0.07%
2022-11-30 1.0916 1.7341 -0.19%
2022-11-29 1.0937 1.7362 3.53%
2022-11-28 1.0564 1.6989 -1.47%
2022-11-25 1.0722 1.7147 2.13%
2022-11-24 1.0498 1.6923 -0.28%
2022-11-23 1.0527 1.6952 0.44%
2022-11-22 1.0481 1.6906 1.62%
2022-11-21 1.0314 1.6739 -0.67%
2022-11-18 1.0384 1.6809 -0.60%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-11-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
申万菱信沪深300价值指数A 3.25% 7.01% -0.87% -0.42% -7.16% -10.18%
同类型排名 111/2435 351/2435 401/2435 1219/2435 700/2435 668/2435
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 7.92亿份 未公布
2022-03-31 9.80亿份 未公布
2021-09-30 4.84亿份 未公布
2021-06-30 4.54亿份 未公布
2021-03-31 5.17亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

龚丽丽 上任时间:2019-11-27

龚丽丽女士:中国国籍,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2019年10月25日自成立日期担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月21日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月27日至今任申万菱信 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-03 关于申万菱信沪深300价值指数证券投资基金暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2022-11-03 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告
2022-10-26 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-10-26 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-10-19 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中正达广等为代销机构、开通相关业务及开展费率优惠活动的公告
2022-09-28 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信沪深300价值指数证券投资基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告
2022-08-31 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-31 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-26 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州银行为代销机构及开通相关业务的公告
2022-08-26 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券股份有限公司配股的关联交易公告
2022-08-17 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万得基金为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告
2022-07-30 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构、开通相关业务并开展费率优惠活动的公告
2022-07-21 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2022年第2季度报告
2022-07-21 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-07-12 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增九州证券为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告
2022-07-09 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增和耕传承、通华财富为代销机构及开通相关业务并开展费率优惠活动的公告
2022-06-28 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为代销机构及开通相关业务的公告
2022-04-26 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告
2022-03-17 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告
2022-03-17 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数)基金产品资料概要更新