申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1069
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-19]
2.0031
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.53%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：21.71%
- 最近两年：20.02%
- 最近三年：29.81%
- 成立以来：125.33%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：赵兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.01亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-03-25 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 关于申万菱信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-16 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-16 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金暂停、恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |