申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1365
-0.64%-0.0149
单位净值 [2026-07-21]
2.0327
累计净值 [2026-07-21]
2.2992
-0.62%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：4.58%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：-2.53%
- 今年以来：-3.43%
- 最近一年：-1.30%
- 最近两年：17.09%
- 最近三年：25.45%
- 成立以来：131.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1365 | 2.0327 | -0.64% |
| 2026-07-20 | 1.1438 | 2.0400 | +2.61% |
| 2026-07-17 | 1.1147 | 2.0109 | +0.07% |
| 2026-07-16 | 1.1139 | 2.0101 | -1.00% |
| 2026-07-15 | 1.1252 | 2.0214 | +1.06% |
| 2026-07-14 | 1.1134 | 2.0096 | +1.03% |
| 2026-07-13 | 1.1021 | 1.9983 | +0.15% |
| 2026-07-10 | 1.1004 | 1.9966 | -0.05% |
| 2026-07-09 | 1.1009 | 1.9971 | +0.08% |
| 2026-07-08 | 1.1000 | 1.9962 | +0.00% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 10.28%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 银行同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | 2.07% | 4.58% | -1.41% | -2.53% | -1.30% | -3.43% |
| 同类型排名 | 986/6586 | 755/6586 | 2611/6586 | 2867/6586 | 3845/6586 | 3847/6586 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
