申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型
1.1213
0.26%+0.0059
单位净值 [2026-06-05]
2.0175
累计净值 [2026-06-05]
2.2372
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-4.68%
- 最近半年：-3.89%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：17.78%
- 最近三年：24.81%
- 成立以来：128.26%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1213 | 2.0175 | +0.26% |
| 2026-06-04 | 1.1184 | 2.0146 | -0.71% |
| 2026-06-03 | 1.1264 | 2.0226 | -0.19% |
| 2026-06-02 | 1.1285 | 2.0247 | +0.23% |
| 2026-06-01 | 1.1259 | 2.0221 | +0.93% |
| 2026-05-29 | 1.1155 | 2.0117 | +1.11% |
| 2026-05-28 | 1.1033 | 1.9995 | -0.79% |
| 2026-05-27 | 1.1121 | 2.0083 | -0.71% |
| 2026-05-26 | 1.1201 | 2.0163 | +0.62% |
| 2026-05-25 | 1.1132 | 2.0094 | +0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | 0.52% | -2.54% | -4.68% | -3.89% | 3.60% | -4.72% |
| 同类型排名 | 442/6361 | 3733/6361 | 3490/6361 | 4122/6361 | 3706/6361 | 4234/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王赟杰 上任时间：2025-09-30
王赟杰先生:中国,研究生、博士。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于指数投资部。2020年7月22日担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月22日担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月22日起担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2020年7月2 展开∨ 收起∧