申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1213
0.26%+0.0059
单位净值 [2026-06-05]
2.0175
累计净值 [2026-06-05]
2.2372
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-4.68%
- 最近半年：-3.89%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：17.78%
- 最近三年：24.81%
- 成立以来：128.26%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.71% | 84.71 | 4809.71 | 0.01% | -8.13 (-9.60%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5.40% | 98.36 | 3867.44 | 0.00% | -9.44 (-9.60%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 4.17% | 39.13 | 2987.58 | 0.01% | -3.75 (-9.58%) |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.53% | 134.54 | 2531.99 | 0.01% | -12.91 (-9.60%) |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2.74% | 257.10 | 1964.23 | 0.00% | -24.67 (-9.60%) |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2.60% | 77.56 | 1864.54 | 0.01% | -7.45 (-9.61%) |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 2.13% | 228.31 | 1529.68 | 0.00% | -21.92 (-9.60%) |
| 8 | 601211 | 国泰海通 | 2.08% | 89.78 | 1489.44 | 0.01% | -8.62 (-9.60%) |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 2.07% | 211.98 | 1483.84 | 0.01% | -20.35 (-9.60%) |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 1.88% | 35.61 | 1346.80 | 0.01% | -3.42 (-9.60%) |