申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1527
0.24%+0.0057
单位净值 [2026-04-21]
2.0489
累计净值 [2026-04-21]
1.1555
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：-2.06%
- 最近一年：10.40%
- 最近两年：22.07%
- 最近三年：25.99%
- 成立以来：134.65%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.14 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.12 | 2022-11-07 |
| 4 | 0.15 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.05 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.05 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.09 | 2019-12-06 |
| 8 | 0.11 | 2019-08-26 |
| 9 | 0.11 | 2019-08-26 |
| 10 | 0.12 | 2019-05-23 |