申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1768
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-12-30]
1.1768
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：6.37%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：139.56%
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：39.12%
- 最近三年：37.81%
- 成立以来：---
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.114500 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.139200 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.124000 | 2022-11-07 |
| 4 | 0.148900 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.052400 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.087100 | 2019-12-06 |
| 7 | 0.110000 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.120100 | 2019-05-23 |