申万菱信沪深300价值指数A
(310398)公募股票型指数型
1.1213
0.26%+0.0059
单位净值 [2026-06-05]
2.0175
累计净值 [2026-06-05]
2.2372
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-4.68%
- 最近半年：-3.89%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：3.60%
- 最近两年：17.78%
- 最近三年：24.81%
- 成立以来：128.26%
- 成立日期：2010-02-11
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.14 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.12 | 2022-11-07 |
| 4 | 0.15 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.05 | 2020-06-22 |
| 6 | 0.09 | 2019-12-06 |
| 7 | 0.11 | 2019-08-26 |
| 8 | 0.11 | 2019-08-26 |
| 9 | 0.12 | 2019-05-23 |