中银添利债券发起A
(380009)公募债券型
1.4870
-0.07%-0.0015
单位净值 [2026-06-05]
1.9390
累计净值 [2026-06-05]
2.0819
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：108.08%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4870 | 1.9390 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 1.4881 | 1.9401 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.4879 | 1.9399 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.4881 | 1.9401 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.4878 | 1.9398 | -0.01% |
| 2026-05-29 | 1.4880 | 1.9400 | -0.04% |
| 2026-05-28 | 1.4886 | 1.9406 | -0.02% |
| 2026-05-27 | 1.4889 | 1.9409 | -0.03% |
| 2026-05-26 | 1.4894 | 1.9414 | -0.01% |
| 2026-05-25 | 1.4896 | 1.9416 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添利债券发起A | -0.07% | -0.06% | 0.07% | 1.13% | 4.18% | 0.46% |
| 同类型排名 | 5259/7919 | 5352/7919 | 5549/7919 | 4420/7919 | 972/7919 | 5690/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈玮 上任时间：2014-12-31
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年1 展开∨ 收起∧