中银添利债券发起A

(380009)公募债券型
+添加自选
1.4852 -0.15%-0.0023
单位净值 [2026-03-09]
1.9372
累计净值 [2026-03-09]
1.4830 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.95%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：4.81%
  • 最近两年：8.17%
  • 最近三年：12.73%
  • 成立以来：48.52%
  • 成立日期：2013-02-04
  • 基金经理：陈玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：88.09亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2022-06-20
2 0.06 2021-08-19
3 0.06 2020-09-22
4 0.30 2018-06-26