中银添利债券发起A

(380009)公募固收增强型债券型
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资产分析
基准日 2026-06-30；同类=债券型均值；比例=占净值%；近 8 期季报

最新一期快照2026-06-30

四大类占净值%
股票
6.23%
债券
92.00%
现金
0.97%
其他
0.80%

最大仓位 债券 92.00%

集中度 HHI 0.8504（越接近 1 越集中）

风险倾斜 股债 98.23% / 现金+其他 1.77%

相对同类超配 股票（+3.85%）

相对同类低配 现金（-3.03%）

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较上期变动对比 2026-03-31，按 |Δ| 排序

债券
-3.19%
股票
+2.27%
现金
+0.70%
其他
+0.22%

配置走势占净值%

同类对比表按最新占净值降序

资产 本基金% 同类均值% 偏离(pp) 上期% 变动(pp)
债券 92.00% 91.68% +0.32% 95.19% -3.19%
股票 6.23% 2.38% +3.85% 3.96% +2.27%
现金 0.97% 4.00% -3.03% 0.27% +0.70%
其他 0.80% 1.33% -0.53% 0.58% +0.22%