中银添利债券发起A
(380009)公募固收增强型债券型
1.4837
-0.13%-0.0028
单位净值 [2026-07-28]
1.9357
累计净值 [2026-07-28]
2.0774
-0.08%
净值估算 [2026-07-28 15:00]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：107.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4837 | 1.9357 | -0.13% |
| 2026-07-27 | 1.4857 | 1.9377 | +0.04% |
| 2026-07-24 | 1.4851 | 1.9371 | -0.07% |
| 2026-07-23 | 1.4862 | 1.9382 | +0.03% |
| 2026-07-22 | 1.4858 | 1.9378 | +0.07% |
| 2026-07-21 | 1.4848 | 1.9368 | +0.19% |
| 2026-07-20 | 1.4820 | 1.9340 | +0.05% |
| 2026-07-17 | 1.4812 | 1.9332 | -0.26% |
| 2026-07-16 | 1.4850 | 1.9370 | -0.16% |
| 2026-07-15 | 1.4874 | 1.9394 | -0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银添利债券发起A | -0.07% | -0.32% | -0.20% | -0.47% | 2.84% | 0.24% |
| 同类型排名 | 5958/7974 | 6083/7974 | 5898/7974 | 6138/7974 | 1138/7974 | 6452/7974 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
陈玮 上任时间：2014-12-31
陈玮(CHENWei)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用数学硕士。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至今任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至今任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至今任中银聚利基金基金经理。2020年10月15日起担任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。2021年2月25日担任中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理。