中银添利债券发起A
(380009)公募债券型
1.4874
0.15%+0.0022
单位净值 [2026-03-10]
1.9394
累计净值 [2026-03-10]
1.4896
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：48.74%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.09亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||