国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.2762
0.76%+0.0356
单位净值 [2026-04-21]
3.6358
累计净值 [2026-04-21]
2.2935
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.62%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：10.19%
- 最近一年：40.91%
- 最近两年：31.67%
- 最近三年：27.96%
- 成立以来：370.69%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2762 | 3.6358 | +0.76% |
| 2026-04-20 | 2.2590 | 3.6186 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 2.2560 | 3.6156 | +0.65% |
| 2026-04-16 | 2.2415 | 3.6011 | +2.35% |
| 2026-04-15 | 2.1900 | 3.5496 | -1.10% |
| 2026-04-14 | 2.2143 | 3.5739 | +0.45% |
| 2026-04-13 | 2.2044 | 3.5640 | +0.43% |
| 2026-04-10 | 2.1949 | 3.5545 | +1.44% |
| 2026-04-09 | 2.1638 | 3.5234 | +0.65% |
| 2026-04-08 | 2.1499 | 3.5095 | +3.43% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富深化价值混合A | 2.80% | 8.62% | 3.68% | 14.59% | 40.91% | 10.19% |
| 同类型排名 | 2361/9844 | 2546/9844 | 2137/9844 | 2274/9844 | 2919/9844 | 2581/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘晓 上任时间：2017-02-18
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧