国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.3220
-2.63%-0.1299
单位净值 [2026-06-05]
3.6816
累计净值 [2026-06-05]
4.8941
-0.76%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：14.90%
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：40.01%
- 最近两年：36.90%
- 最近三年：35.48%
- 成立以来：380.16%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 2.81% | 7.52 | 4282.93 | 0.01% | -2.57 (-34.14%) |
| 2 | 601231 | 环旭电子 | 2.57% | 118.65 | 3915.47 | 0.05% | 新增 |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | 2.52% | 158.39 | 3850.46 | 0.04% | 新增 |
| 4 | 300274 | 阳光电源 | 2.40% | 24.31 | 3665.10 | 0.02% | 3.62 (14.89%) |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 2.31% | 17.46 | 3526.92 | 0.03% | -2.62 (-15.01%) |
| 6 | 600989 | 宝丰能源 | 2.25% | 118.33 | 3438.67 | 0.02% | 新增 |
| 7 | 603268 | *ST松发 | 2.22% | 30.16 | 3383.95 | 0.13% | 新增 |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 2.12% | 30.67 | 3228.02 | 0.01% | 新增 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2.12% | 2.23 | 3233.50 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 600938 | 中国海油 | 2.04% | 77.86 | 3114.40 | 0.03% | 新增 |