国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.2608
-0.68%-0.0318
单位净值 [2026-06-12]
3.6204
累计净值 [2026-06-12]
4.7677
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：11.60%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：35.33%
- 最近两年：33.64%
- 最近三年：31.85%
- 成立以来：367.50%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | 2022-06-28 |
| 2 | 0.27 | 2012-10-24 |
| 3 | 0.20 | 2009-10-29 |