国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.2640
0.35%+0.0080
单位净值 [2026-03-06]
3.6236
累计净值 [2026-03-06]
2.2719
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：17.51%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：33.50%
- 最近两年：35.94%
- 最近三年：25.42%
- 成立以来：126.40%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | 2022-06-28 |
| 2 | 0.27 | 2012-10-24 |
| 3 | 0.20 | 2009-10-29 |