国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.3171
1.80%+0.0846
单位净值 [2026-04-22]
3.6767
累计净值 [2026-04-22]
2.3588
1.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.57%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：17.82%
- 今年以来：12.17%
- 最近一年：43.87%
- 最近两年：36.13%
- 最近三年：30.25%
- 成立以来：379.15%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.89 | 2022-06-28 |
| 2 | 0.27 | 2012-10-24 |
| 3 | 0.27 | 2012-10-24 |
| 4 | 0.20 | 2009-10-29 |
| 5 | 0.20 | 2009-10-29 |