国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
1.7449
0.34%+0.0059
单位净值 [2024-05-17]
3.1045
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:11.90%
- 最近半年:8.63%
- 今年以来:9.72%
- 最近一年:1.34%
- 最近两年:-7.16%
- 最近三年:-9.58%
- 成立以来:260.82%
- 成立日期:2008-07-03
- 基金经理:刘晓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:52.95亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国海富兰克林
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |