国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.3220
-2.63%-0.1299
单位净值 [2026-06-05]
3.6816
累计净值 [2026-06-05]
4.8941
-0.76%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：14.90%
- 今年以来：12.41%
- 最近一年：40.01%
- 最近两年：36.90%
- 最近三年：35.48%
- 成立以来：380.16%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 2年(包含)-3年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 3年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.60% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |