国富深化价值混合A
(450004)公募混合型
2.2640
0.35%+0.0080
单位净值 [2026-03-06]
3.6236
累计净值 [2026-03-06]
2.2719
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：17.51%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：33.50%
- 最近两年：35.94%
- 最近三年：25.42%
- 成立以来：126.40%
- 成立日期：2008-07-03
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.57亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国海富兰克林基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 1.00% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 2年(包含)-3年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 3年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.60% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |