工银添利债券A
(485107)公募债券型
1.3529
0.11%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
2.1714
累计净值 [2026-04-22]
1.3544
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：10.94%
- 成立以来：162.91%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.16亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 16813.77 | 9.91% | 52.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10366.69 | 6.11% | 32.25% |
| 制造业 | 3452.28 | 2.03% | 10.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1515.88 | 0.89% | 4.72% |