工银添利债券A
(485107)公募债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：163.55%
- 成立日期：2008-04-14
- 基金经理：谷衡,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.43亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3562 | 2.1747 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.3570 | 2.1755 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 1.3573 | 2.1758 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.3577 | 2.1762 | +0.05% |
| 2026-06-01 | 1.3570 | 2.1755 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.3568 | 2.1753 | -0.10% |
| 2026-05-28 | 1.3581 | 2.1766 | +0.10% |
| 2026-05-27 | 1.3568 | 2.1753 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.3567 | 2.1752 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.3566 | 2.1751 | +0.09% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添利债券A | -0.04% | 0.28% | 0.95% | 2.45% | 4.10% | 2.23% |
| 同类型排名 | 4650/7919 | 2813/7919 | 2282/7919 | 880/7919 | 1000/7919 | 813/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
谷衡 上任时间：2018-02-28
谷衡先生:硕士。先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工 展开∨ 收起∧
黄杨荔 上任时间：2024-07-08
黄杨荔女士:中国国籍,硕士研究生。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧